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State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust

Ticker: SPY ISIN: US78462F1030
Zum Portfolio hinzufügen Portfolio-Analyse in 2min
ETF Low-cost Tech-heavy
Morningstar
★★★★
TER
0,10%
Fund size
807,46 Mrd. $
Positionen
50
Top 10
37,0%
Issuer
State Street Investment Management
Distribution
Quarterly
771,35 $ 0,54%
Kurs vom 2026-09-25 · NYSE ARCA

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +0,94%
6 Months +22,26%
1 Year +18,48%
5 Years +13,26% p.a.+86,32%
10 Years +15,42% p.a.+319,00%
Since inception +10,31% p.a.+1.060,43%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +14,00%
2025 +17,72%
2024 +24,89%
2023 +26,18%
2022 -18,18%
2021 +28,73%

Key stats

AUM
807,46 Mrd.
Expense ratio
0,10%
Holdings
50
1Y return
18,48%
Volatility (1Y)
12,98%
52-week range
627.66 - 779.37
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The trust seeks to achieve its investment objective by holding a portfolio of the common stocks that are included in the index (the "Portfolio"), with the weight of each stock in the Portfolio substantially corresponding to the weight of such stock in the index.

Category Large Blend
Issuer State Street Investment Management
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
99,41%
Stock non-US
0,48%
Cash
0,10%

Sectors

Technology
37,50%
Financial Services
12,22%
Communication Services
9,65%
Healthcare
9,55%
Consumer Cyclicals
9,45%
Industrials
7,96%
Consumer Defensive
4,59%
Energy
3,47%

Regions

North America
99,52%
Europe Developed
0,30%
Asia Emerging
0,09%
Latin America
0,06%
United Kingdom
0,03%

Market cap mix

Mega
44,51%
Big
35,40%
Medium
18,87%
Small
1,11%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

NVIDIA Corporation
7,66%
Apple Inc.
6,92%
Microsoft Corporation
5,49%
Amazon.com Inc
3,89%
Alphabet Inc Class A
3,10%
Broadcom Inc
2,58%
Alphabet Inc Class C
2,47%
Meta Platforms Inc.
1,86%
Micron Technology Inc
1,56%
Eli Lilly and Company
1,50%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 12,91%
1M return 0,94%
6M return 22,26%
1Y return 18,48%
3Y return 21,80%
5Y return 86,32%
10Y return 15,25%

Risk

Volatility (1Y) 12,98%
Volatility (3Y) 13,04%
Sharpe ratio (3Y) 1,07
Beta 1,00
52-week range 627.66 - 779.37
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 50
Top 10 weight 37,03%
Expense ratio 0,10%
Fund size 807,46 Mrd.
Turnover 2,00%
Avg. market cap 487,81 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol SPY
Name State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US78462F1030
Country USA
Code + exchange SPY.NYSE ARCA
Last price date 2026-08-28
Fundamentals updated 2026-08-29

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