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Sprott Critical Materials ETF

Ticker: SETM ISIN: US85208P4028
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ETF Concentrated top holdings
Morningstar
★★★★
TER
0,65%
Fund size
630,05 Mio. $
Positionen
49
Top 10
44,4%
Issuer
Sprott
35,80 $ 1,76%
Kurs vom 2026-08-25 · NASDAQ

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +22,52%
6 Months -7,35%
1 Year +69,88%
Since inception +19,12% p.a.+86,40%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +23,66%
2025 +95,28%
2024 -13,24%

Key stats

AUM
630,05 Mio.
Expense ratio
0,65%
Holdings
49
1Y return
69,88%
Volatility (1Y)
47,42%
52-week range
16.76 - 40.55
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund invests at least 80% of its total assets in securities of the index. The index is designed to track the performance of companies that derive at least 50% of their revenue and/or assets from (i) mining, exploration, development, production, recycling, refining, or smelting of energy transition materials; (ii) investments in energy transition materials that represent all or a significant portion of their assets. The fund is non-diversified.

Category Natural Resources
Issuer Sprott
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock non-US
77,58%
Stock US
22,12%
Cash
0,30%

Sectors

Basic Materials
77,20%
Energy
21,77%
Industrials
0,97%
Consumer Defensive
0,07%

Regions

North America
55,09%
Australasia
27,23%
Asia Emerging
9,99%
United Kingdom
3,62%
Europe Emerging
1,62%
Latin America
1,24%
Europe Developed
1,07%
Asia Developed
0,14%

Market cap mix

Big
45,07%
Medium
27,45%
Small
23,48%
Micro
3,70%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Pilbara Minerals Ltd
6,53%
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc
6,00%
Lynas Rare EARTHS Ltd
4,98%
Albemarle Corp
4,94%
Cameco Corp
4,30%
MP Materials Corp
3,51%
First Majestic Silver Corp
3,25%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 18,27%
1M return 22,52%
6M return -7,35%
1Y return 69,88%
3Y return 26,90%

Risk

Volatility (1Y) 47,42%
Volatility (3Y) 30,44%
Sharpe ratio (3Y) 0,97
Beta 1,27
52-week range 16.76 - 40.55
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 49
Top 10 weight 44,39%
Expense ratio 0,65%
Fund size 630,05 Mio.
Turnover 0,00%
Avg. market cap 9,65 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol SETM
Name Sprott Critical Materials ETF
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US85208P4028
Country USA
Code + exchange SETM.NASDAQ
Last price date 2026-06-26
Fundamentals updated 2026-06-28

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