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REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Ticker: FEPI ISIN: US26923N7443
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ETF Concentrated top holdings Tech-heavy
TER
0,65%
Fund size
674,97 Mio. $
Positionen
15
Top 10
78,4%
Issuer
REX Advisers, LLC
41,26 $ -1,10%
Kurs vom 2026-08-24 · NASDAQ

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +6,24%
6 Months +11,34%
1 Year +14,95%
Since inception +17,95% p.a.+60,60%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +5,02%
2025 +18,34%
2024 +15,69%

Key stats

AUM
674,97 Mio.
Expense ratio
0,65%
Holdings
15
1Y return
14,95%
Volatility (1Y)
19,59%
52-week range
33.35 - 44.83
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks current income while maintaining the opportunity for exposure to the share price (i.e., the price returns) of the securities of the companies comprising the Solactive FANG Innovation Index. The fund advisor seeks to employ the fund's investment strategy regardless of whether there are periods of adverse market, economic, or other conditions and will not seek to take temporary defensive positions during such periods. It is non-diversified.

Category Derivative Income
Issuer REX Advisers, LLC
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Tech-heavy

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock US
107,70%
Cash
2,03%

Sectors

Technology
64,21%
Communication Services
23,31%
Consumer Cyclicals
12,48%

Regions

North America
100,00%

Market cap mix

Mega
72,83%
Big
34,87%
Section 3

Top holdings

Concentrated top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Intel Corporation
10,34%
Advanced Micro Devices Inc
9,97%
Micron Technology Inc
9,65%
Alphabet Inc Class A
7,68%
Oracle Corporation
6,95%
Broadcom Inc
6,90%
Amazon.com Inc
6,88%
NVIDIA Corporation
6,79%
Apple Inc
6,67%
Tesla Inc
6,56%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 6,31%
1M return 6,24%
6M return 11,34%
1Y return 14,95%

Risk

Volatility (1Y) 19,59%
Volatility (3Y) 0,00%
Sharpe ratio (3Y) 0,00
Beta 0,00
52-week range 33.35 - 44.83
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 15
Top 10 weight 78,40%
Expense ratio 0,65%
Fund size 674,97 Mio.
Turnover 0,00%
Avg. market cap 1,08 Mio.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol FEPI
Name REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Asset type ETF
Exchange NASDAQ
Currency USD
ISIN US26923N7443
Country USA
Code + exchange FEPI.NASDAQ
Last price date 2026-05-13
Fundamentals updated 2026-05-14

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