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SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF

Ticker: EDIV ISIN: US78463X5335
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ETF ESG leader
Morningstar
★★★★★
TER
0,49%
Fund size
558,15 Mio. $
Positionen
77
Top 10
24,5%
Issuer
State Street
Distribution
Quarterly
42,06 $ -0,23%
Kurs vom 2026-08-24 · NYSE ARCA

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +1,09%
6 Months -0,92%
1 Year +13,04%
5 Years +12,11% p.a.+77,05%
10 Years +8,40% p.a.+123,80%
Since inception +3,23% p.a.+63,63%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +9,69%
2025 +16,46%
2024 +12,75%
2023 +41,97%
2022 -15,32%
2021 +11,22%

Key stats

AUM
558,15 Mio.
Expense ratio
0,49%
Holdings
77
1Y return
13,04%
Volatility (1Y)
12,87%
52-week range
30.69 - 39.04
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is designed to measure the performance of 100 high-yielding emerging market common stocks.

Category Diversified Emerging Mkts
Issuer State Street
Domicile USA
Section 2

Exposure breakdown

Exposure breakdown shows how the fund is allocated across assets, sectors, regions, and size buckets.

Asset allocation

Stock non-US
99,36%
Cash
0,64%

Sectors

Financial Services
33,33%
Communication Services
17,88%
Utilities
9,45%
Consumer Defensive
8,85%
Consumer Cyclicals
7,76%
Real Estate
5,74%
Technology
5,56%
Healthcare
3,94%

Regions

Asia Emerging
49,99%
Asia Developed
19,36%
Africa/Middle East
18,27%
Latin America
11,05%
Europe Developed
1,07%
Europe Emerging
0,27%

Market cap mix

Big
42,50%
Medium
26,01%
Mega
25,96%
Small
3,04%
Section 3

Top holdings

Top holdings show which underlying securities drive the fund most.

Companhia Energética de Minas Gerais
3,25%
Banco Bradesco SA ADR
2,82%
Saudi Telecom
2,66%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT
2,65%
Advanced Info Service PCL DRC
2,62%
Chunghwa Telecom Co
2,18%
Sinopharm Group Co Ltd
2,13%
Industrial and Commercial Bank of China
2,12%
China Construction Bank Corp
2,07%
Taiwan Mobile Co Ltd
2,02%
Section 4

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

YTD return 1,12%
1M return 1,09%
6M return -0,92%
1Y return 13,04%
3Y return 9,73%
5Y return 77,05%
10Y return 4,61%

Risk

Volatility (1Y) 12,87%
Volatility (3Y) 15,31%
Sharpe ratio (3Y) 0,39
Beta 0,78
52-week range 30.69 - 39.04
Section 5

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Holdings count 77
Top 10 weight 24,53%
Expense ratio 0,49%
Fund size 558,15 Mio.
Turnover 99,00%
Avg. market cap 11,76 Tsd.

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol EDIV
Name SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF
Asset type ETF
Exchange NYSE ARCA
Currency USD
ISIN US78463X5335
Country USA
Code + exchange EDIV.NYSE ARCA
Last price date 2025-02-05
Fundamentals updated 2025-02-06

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